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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 29 836.00 | 4 679.00 | 25 158.00 | 29 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 748.00 | 74 616.00 | 145 132.00 | 219 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 716.00 | 41 241.00 | 96 475.00 | 137 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 388.00 | 122 036.00 | 416 353.00 | 538 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CF Disponibilités | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 030.00 | | 214 030.00 | 214 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 418.00 | 122 036.00 | 630 383.00 | 752 418.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 471.00 | 23 994.00 | | 92 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 247.00 | 96 879.00 | | 119 247.00 |
DL TOTAL (I) | 266 718.00 | 175 873.00 | | 266 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 887.00 | 357 175.00 | | 272 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 38 156.00 | | 32 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 19 798.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 55 403.00 | | 40 334.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 420.00 | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 665.00 | 470 952.00 | | 363 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 383.00 | 646 825.00 | | 630 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 054.00 | 198 319.00 | | 175 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 679.00 | | 638 679.00 | 638 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 679.00 | | 638 679.00 | 638 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 296.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | 3 344.00 | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 044.00 | 154.00 | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 154.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | 11 547.00 | | 7 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 948.00 | 11 547.00 | | 7 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -11 393.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 227.00 | 35 736.00 | | 46 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 240.00 | 563 971.00 | | 651 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 993.00 | 467 092.00 | | 531 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 247.00 | 96 879.00 | | 119 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 875.00 | 18 650.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 498.00 | 110 281.00 | 24 074.00 | 419 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 465.00 | 538 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 465.00 | 387 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 690.00 | | 23 075.00 | 379 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | 110 281.00 | 999.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 404.00 | 64 541.00 | 7 909.00 | 65 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 415.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 319.00 | 64 126.00 | 7 909.00 | 64 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 887.00 | 84 276.00 | 178 713.00 | 272 887.00 |
VI Groupe et associés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 179.00 | 36 610.00 | 110 569.00 | 147 179.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 665.00 | 175 054.00 | 178 713.00 | 363 665.00 |