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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 29 836.00 | 13 500.00 | 16 336.00 | 29 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 366.00 | 201 791.00 | 101 575.00 | 303 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 855.00 | 84 992.00 | 54 863.00 | 139 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 077.00 | 301 783.00 | 326 294.00 | 628 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CF Disponibilités | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 791.00 | | 342 791.00 | 342 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 869.00 | 301 783.00 | 669 086.00 | 970 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 13 586.00 | | 22 350.00 |
DH Report à nouveau | 155 347.00 | 121 196.00 | | 155 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 85 202.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 471 465.00 | 443 483.00 | | 471 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | 127 042.00 | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 599.00 | 47 205.00 | | 59 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 19 177.00 | | 44 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 122.00 | 31 502.00 | | 30 122.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 7 698.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 621.00 | 232 623.00 | | 197 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 086.00 | 676 107.00 | | 669 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 606.00 | | 42 000.00 | 642 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 068.00 | 115 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 529.00 | 628 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 473 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 518.00 | | 42 000.00 | 454 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 576.00 | 77 668.00 | 23 461.00 | 247 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 076.00 | 77 668.00 | 23 461.00 | 246 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 781.00 | 42 347.00 | 19 435.00 | 61 781.00 |
VI Groupe et associés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 683.00 | 29 182.00 | 114 501.00 | 143 683.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 621.00 | 178 186.00 | 19 435.00 | 197 621.00 |