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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 044.00 | 247 048.00 | 67 996.00 | 315 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 24 914.00 | 97 604.00 | 122 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 360.00 | | 119 360.00 | 119 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 728.00 | 273 461.00 | 324 267.00 | 597 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 050.00 | | 377 050.00 | 377 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 981.00 | | 466 981.00 | 466 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 709.00 | 273 461.00 | 791 247.00 | 1 064 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DH Report à nouveau | 195 615.00 | 155 347.00 | | 195 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 648.00 | 70 267.00 | | -69 648.00 |
DL TOTAL (I) | 371 817.00 | 471 465.00 | | 371 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 462.00 | 61 781.00 | | 109 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 388.00 | 59 599.00 | | 57 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 44 258.00 | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 367.00 | 30 122.00 | | 56 367.00 |
EA Autres dettes | 170 517.00 | 1 862.00 | | 170 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 430.00 | 197 621.00 | | 419 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 247.00 | 669 086.00 | | 791 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 127.00 | 179 186.00 | | 340 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 865.00 | | 236 799.00 | 513 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 935.00 | 597 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 935.00 | 437 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 058.00 | | 117 439.00 | 473 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 119 360.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 783.00 | 58 729.00 | 87 051.00 | 301 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | 58 729.00 | 87 051.00 | 300 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 462.00 | 30 158.00 | 57 447.00 | 109 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 272.00 | 284 272.00 | | 284 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 360.00 | | 119 360.00 | 119 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 484.00 | 39 837.00 | 119 648.00 | 159 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 430.00 | 340 127.00 | 57 447.00 | 419 430.00 |