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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 534.00 | 261 046.00 | 34 488.00 | 295 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 162.00 | 49 330.00 | 137 832.00 | 187 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 901.00 | 311 876.00 | 315 024.00 | 626 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 418 967.00 | | 418 967.00 | 418 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 064.00 | | 547 064.00 | 547 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 965.00 | 311 876.00 | 862 088.00 | 1 173 965.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DH Report à nouveau | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
DL TOTAL (I) | 524 367.00 | | | 524 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 721.00 | | | 337 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 088.00 | | | 862 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 009.00 | | | 159 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 728.00 | | 66 895.00 | 597 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 722.00 | 104 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 722.00 | 626 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 482 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 561.00 | | 65 135.00 | 437 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 666.00 | | 1 760.00 | 120 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 461.00 | 58 415.00 | 20 000.00 | 273 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 961.00 | 58 415.00 | 20 000.00 | 271 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 269.00 | 47 557.00 | 169 687.00 | 226 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 586.00 | 38 900.00 | 103 685.00 | 142 586.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 721.00 | 159 009.00 | 169 687.00 | 337 721.00 |