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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 29 836.00 | 10 619.00 | 19 217.00 | 29 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 827.00 | 164 423.00 | 121 404.00 | 285 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 855.00 | 71 035.00 | 67 821.00 | 138 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 606.00 | 247 576.00 | 395 030.00 | 642 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
CF Disponibilités | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 077.00 | | 281 077.00 | 281 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 683.00 | 247 576.00 | 676 107.00 | 923 683.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 5 000.00 | | 13 586.00 |
DH Report à nouveau | 121 196.00 | 348.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 202.00 | 171 720.00 | | 85 202.00 |
DL TOTAL (I) | 443 483.00 | 400 568.00 | | 443 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 042.00 | 188 789.00 | | 127 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 205.00 | 37 224.00 | | 47 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 13 109.00 | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | 48 896.00 | | 31 502.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 1 420.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 623.00 | 289 438.00 | | 232 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 107.00 | 690 006.00 | | 676 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 375.00 | 179 294.00 | | 190 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 961.00 | | 39 150.00 | 635 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 504.00 | 642 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 504.00 | 454 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 023.00 | | 22 000.00 | 465 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 438.00 | | 17 150.00 | 131 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 126.00 | 83 955.00 | 32 504.00 | 196 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 626.00 | 83 955.00 | 32 504.00 | 194 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 042.00 | 84 793.00 | 42 249.00 | 127 042.00 |
VI Groupe et associés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 525.00 | 52 956.00 | 147 569.00 | 200 525.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 623.00 | 190 375.00 | 42 249.00 | 232 623.00 |