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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 321 895.00 | 9 710.00 | 312 185.00 | 321 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 564.00 | 1 736.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 2 383.00 | 8 858.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 961.00 | 12 657.00 | 986 304.00 | 998 961.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 907.00 | 12 657.00 | 993 250.00 | 1 005 907.00 |
CU Autres participations | 627 881.00 | | 627 881.00 | 627 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 850.00 | 1 000.00 | | 531 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DG Autres réserves | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | 3 443.00 | | 65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 601 159.00 | 4 443.00 | | 601 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 126.00 | 346 059.00 | | 320 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 645.00 | 30 000.00 | | 63 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 3 027.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 788.00 | 2 193.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 092.00 | 381 279.00 | | 392 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 250.00 | 385 722.00 | | 993 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 616.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 279.00 | 246 733.00 | | 274 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 414.00 | 243 290.00 | | 208 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 865.00 | 3 443.00 | | 65 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 011.00 | | 631 950.00 | 367 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 767.00 | | 4 070.00 | 366 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 627 881.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 10 491.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 10 491.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 126.00 | 26 776.00 | 111 840.00 | 320 126.00 |
VI Groupe et associés | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515.00 | 4 271.00 | 244.00 | 4 515.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 092.00 | 35 097.00 | 175 485.00 | 392 092.00 |