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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
AP Constructions | 495 439.00 | 50 136.00 | 445 303.00 | 495 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 700.00 | 600.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 11 245.00 | 6 089.00 | 17 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 686.00 | 63 081.00 | 1 457 605.00 | 1 520 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 257 204.00 | | 257 204.00 | 257 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 478.00 | | 281 478.00 | 281 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 164.00 | 63 081.00 | 1 739 083.00 | 1 802 164.00 |
CU Autres participations | 951 781.00 | | 951 781.00 | 951 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 850.00 | 531 850.00 | | 531 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 553.00 | 19 364.00 | | 27 553.00 |
DG Autres réserves | 473 501.00 | 317 911.00 | | 473 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 737.00 | 163 780.00 | | 213 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 641.00 | 1 032 904.00 | | 1 246 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 344.00 | 409 910.00 | | 367 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 249.00 | 234 247.00 | | 91 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 30 777.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 16 633.00 | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 443.00 | 692 169.00 | | 492 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 083.00 | 1 725 073.00 | | 1 739 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 974.00 | 466 671.00 | | 447 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 238.00 | 302 891.00 | | 234 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 737.00 | 163 780.00 | | 213 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 719.00 | 4 967.00 | | 1 515 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952 025.00 | | | 952 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 686.00 | | | 1 520 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 662.00 | | | 568 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 694.00 | 4 967.00 | | 563 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 025.00 | | | 952 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 15 058.00 | | 48 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | 15 058.00 | | 48 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 606.00 | 43 619.00 | 181 657.00 | 367 606.00 |
VI Groupe et associés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 518.00 | 24 275.00 | 244.00 | 24 518.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 705.00 | 168 718.00 | 181 657.00 | 492 705.00 |