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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 321 895.00 | 25 970.00 | 295 926.00 | 321 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 463.00 | 838.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 6 942.00 | 4 298.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 861.00 | 34 375.00 | 1 288 486.00 | 1 322 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 165 929.00 | | 165 929.00 | 165 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 190.00 | 34 375.00 | 1 477 816.00 | 1 512 190.00 |
CU Autres participations | 951 781.00 | | 951 781.00 | 951 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 850.00 | 531 850.00 | | 531 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 3 465.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 172 320.00 | 65 843.00 | | 172 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 253.00 | 164 712.00 | | 153 253.00 |
DL TOTAL (I) | 869 124.00 | 765 871.00 | | 869 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 515.00 | 293 615.00 | | 266 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 193.00 | 57 262.00 | | 321 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 191.00 | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 5 079.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 692.00 | 369 147.00 | | 608 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 816.00 | 1 135 018.00 | | 1 477 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 179.00 | | 239 179.00 | 239 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 179.00 | | 239 179.00 | 239 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 212.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 212.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 212.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 3 920.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 257.00 | 391 657.00 | | 416 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 004.00 | 226 945.00 | | 263 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 253.00 | 164 712.00 | | 153 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 961.00 | 323 900.00 | | 998 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952 025.00 | | | 952 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 322 861.00 | | | 1 322 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 836.00 | | | 370 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 836.00 | | | 370 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 125.00 | 323 900.00 | | 628 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 10 842.00 | | 23 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 10 842.00 | | 23 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 515.00 | 27 873.00 | 116 796.00 | 266 515.00 |
VI Groupe et associés | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 144.00 | 20 900.00 | 244.00 | 21 144.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 692.00 | 48 857.00 | 437 989.00 | 608 692.00 |