| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 321 895.00 | 17 840.00 | 304 055.00 | 321 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 031.00 | 1 269.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 4 663.00 | 6 578.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 961.00 | 23 533.00 | 975 428.00 | 998 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 590.00 | | 159 590.00 | 159 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 551.00 | 23 533.00 | 1 135 018.00 | 1 158 551.00 |
CU Autres participations | 627 881.00 | | 627 881.00 | 627 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 850.00 | 531 850.00 | | 531 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 172.00 | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 65 843.00 | 3 271.00 | | 65 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 712.00 | 65 865.00 | | 164 712.00 |
DL TOTAL (I) | 765 871.00 | 601 159.00 | | 765 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 615.00 | 320 126.00 | | 293 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262.00 | 63 645.00 | | 57 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 1 532.00 | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 6 788.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 147.00 | 392 092.00 | | 369 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 018.00 | 993 250.00 | | 1 135 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 656.00 | | 241 656.00 | 241 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 656.00 | | 241 656.00 | 241 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 4 079.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 657.00 | 274 279.00 | | 391 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 945.00 | 208 414.00 | | 226 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 712.00 | 65 865.00 | | 164 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 961.00 | | | 998 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 836.00 | | | 370 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 125.00 | | | 628 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | 10 876.00 | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | 10 876.00 | | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 615.00 | 27 322.00 | 114 291.00 | 293 615.00 |
VI Groupe et associés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436.00 | 16 192.00 | 244.00 | 16 436.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 147.00 | 102 854.00 | 114 291.00 | 369 147.00 |