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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
AP Constructions | 495 439.00 | 37 421.00 | 458 017.00 | 495 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 700.00 | 600.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 8 901.00 | 3 465.00 | 12 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 719.00 | 48 023.00 | 1 467 696.00 | 1 515 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 377.00 | | 257 377.00 | 257 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 096.00 | 48 023.00 | 1 725 073.00 | 1 773 096.00 |
CU Autres participations | 951 781.00 | | 951 781.00 | 951 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 850.00 | 531 850.00 | | 531 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 364.00 | 11 701.00 | | 19 364.00 |
DG Autres réserves | 317 911.00 | 172 320.00 | | 317 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 780.00 | 153 253.00 | | 163 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 904.00 | 869 124.00 | | 1 032 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 910.00 | 266 515.00 | | 409 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 247.00 | 321 193.00 | | 234 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 13 248.00 | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 633.00 | 7 735.00 | | 16 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 169.00 | 608 692.00 | | 692 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 073.00 | 1 477 816.00 | | 1 725 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 671.00 | 416 257.00 | | 466 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 891.00 | 263 004.00 | | 302 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 780.00 | 153 253.00 | | 163 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 861.00 | 192 858.00 | | 1 322 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952 025.00 | | | 952 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515 719.00 | | | 1 515 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 694.00 | | | 563 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 836.00 | 192 858.00 | | 370 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 025.00 | | | 952 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 13 648.00 | | 34 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 13 648.00 | | 34 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 910.00 | 42 566.00 | 178 333.00 | 409 910.00 |
VI Groupe et associés | 234 247.00 | | 234 247.00 | 234 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 888.00 | | | 181 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 253.00 | 26 009.00 | 244.00 | 26 253.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 169.00 | 90 578.00 | 412 580.00 | 692 169.00 |