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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 108.00 | | 1 827 108.00 | 1 827 108.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DG Autres réserves | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 766.00 | 172 676.00 | | 199 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 441.00 | 972 676.00 | | 1 127 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 343.00 | 800 969.00 | | 678 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 397.00 | 40 000.00 | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 1 500.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 666.00 | 842 469.00 | | 699 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 108.00 | 1 815 144.00 | | 1 827 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 360.00 | 164 967.00 | | 147 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 618.00 | | | -4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 245 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 234.00 | 72 324.00 | | 20 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 766.00 | 172 676.00 | | 199 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 342.00 | 126 036.00 | 529 228.00 | 678 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 666.00 | 147 360.00 | 529 228.00 | 699 666.00 |