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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 946.00 | | 1 859 946.00 | 1 859 946.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 18 622.00 | | 28 724.00 |
DG Autres réserves | 385 752.00 | 253 819.00 | | 385 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 251.00 | 202 034.00 | | 206 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 727.00 | 1 274 476.00 | | 1 420 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 856.00 | 552 992.00 | | 424 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 953.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 220.00 | 553 945.00 | | 439 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 946.00 | 1 828 420.00 | | 1 859 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 713.00 | 129 616.00 | | 145 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 491.00 | -3 483.00 | | -4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 692.00 | 220 368.00 | | 220 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441.00 | 18 334.00 | | 14 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 251.00 | 202 034.00 | | 206 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 855.00 | 131 348.00 | 293 506.00 | 424 855.00 |
VI Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 219.00 | 145 712.00 | 293 506.00 | 439 219.00 |