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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
CF Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 248.00 | | 172 248.00 | 172 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 248.00 | | 1 922 248.00 | 1 922 248.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DG Autres réserves | 532 003.00 | 385 752.00 | | 532 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 362.00 | 206 251.00 | | 208 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 088.00 | 1 420 727.00 | | 1 569 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 871.00 | 424 856.00 | | 293 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 984.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 160.00 | 439 220.00 | | 353 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 248.00 | 1 859 946.00 | | 1 922 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 382.00 | 145 713.00 | | 193 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 671.00 | -4 491.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 485.00 | 220 692.00 | | 220 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123.00 | 14 441.00 | | 12 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 362.00 | 206 251.00 | | 208 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VC Groupe et associés | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 871.00 | 134 093.00 | 159 777.00 | 293 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 160.00 | 193 382.00 | 159 777.00 | 353 160.00 |