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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 752.00 | | 1 960 752.00 | 1 960 752.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 658.00 | 39 142.00 | | 49 658.00 |
DG Autres réserves | 789 744.00 | 659 947.00 | | 789 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 090.00 | 210 313.00 | | 214 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 492.00 | 1 709 402.00 | | 1 853 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 738.00 | 241 791.00 | | 106 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 260.00 | 245 003.00 | | 107 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 752.00 | 1 954 404.00 | | 1 960 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 260.00 | 138 397.00 | | 107 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | -2 912.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 659.00 | 220 641.00 | | 221 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568.00 | 10 328.00 | | 7 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 090.00 | 210 313.00 | | 214 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |