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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
CF Disponibilités | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 404.00 | | 1 954 404.00 | 1 954 404.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 142.00 | 28 724.00 | | 39 142.00 |
DG Autres réserves | 659 947.00 | 532 003.00 | | 659 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 313.00 | 208 362.00 | | 210 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 402.00 | 1 569 088.00 | | 1 709 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 791.00 | 293 871.00 | | 241 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 508.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | 58 781.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 003.00 | 353 160.00 | | 245 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 404.00 | 1 922 248.00 | | 1 954 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 397.00 | 193 382.00 | | 138 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | -3 671.00 | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 641.00 | 220 485.00 | | 220 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328.00 | 12 123.00 | | 10 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 313.00 | 208 362.00 | | 210 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 790.00 | 135 184.00 | 106 605.00 | 241 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 002.00 | 138 396.00 | 106 605.00 | 245 002.00 |