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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 1 747.00 | 12 561.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 748.00 | 31 929.00 | 357 820.00 | 389 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 764.00 | 33 676.00 | 371 089.00 | 404 764.00 |
BT Marchandises | 282 398.00 | | 282 398.00 | 282 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
CF Disponibilités | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 934.00 | | 487 934.00 | 487 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 698.00 | 33 676.00 | 859 023.00 | 892 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
DL TOTAL (I) | 65 172.00 | 20 000.00 | | 65 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 975.00 | | | 645 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 851.00 | | | 793 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 023.00 | 20 000.00 | | 859 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 978 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 757.00 | |
FM Production stockée | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 354.00 | | | 1 004 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 183.00 | | | 959 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 711.00 | 36.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 711.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 975.00 | 101 727.00 | 415 902.00 | 645 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 433.00 | 179 725.00 | 709.00 | 180 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 851.00 | 249 603.00 | 415 902.00 | 793 851.00 |