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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 8 220.00 | 6 823.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 673.00 | 159 383.00 | 248 289.00 | 407 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 215.00 | 167 603.00 | 267 612.00 | 435 215.00 |
BT Marchandises | 330 742.00 | | 330 742.00 | 330 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BZ Autres créances | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
CF Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 211.00 | | 643 211.00 | 643 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 426.00 | 167 603.00 | 910 823.00 | 1 078 426.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 460.00 | 117 851.00 | | 234 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 569.00 | 116 609.00 | | 166 569.00 |
DL TOTAL (I) | 423 028.00 | 256 460.00 | | 423 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 104.00 | 441 624.00 | | 338 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 186.00 | 28 054.00 | | 17 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 617.00 | 114 714.00 | | 80 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 921.00 | 53 916.00 | | 45 921.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 6 016.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 795.00 | 644 324.00 | | 487 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 823.00 | 900 783.00 | | 910 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 108.00 | 306 212.00 | | 254 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 777 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 721.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 721.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 738.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | 35 754.00 | | 57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 214.00 | 1 492 423.00 | | 1 805 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 645.00 | 1 375 814.00 | | 1 638 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 569.00 | 116 609.00 | | 166 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 400.00 | | 16 815.00 | 418 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 400.00 | | 16 815.00 | 418 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 844.00 | 45 759.00 | | 121 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 844.00 | 45 759.00 | | 121 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 104.00 | 104 417.00 | 233 686.00 | 338 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 795.00 | 254 108.00 | 233 686.00 | 487 795.00 |