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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 6 051.00 | 8 257.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 592.00 | 115 793.00 | 275 799.00 | 391 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 400.00 | 121 844.00 | 296 556.00 | 418 400.00 |
BT Marchandises | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BZ Autres créances | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
CF Disponibilités | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 227.00 | | 604 227.00 | 604 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 627.00 | 121 844.00 | 900 783.00 | 1 022 627.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 851.00 | 43 172.00 | | 117 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 609.00 | 74 679.00 | | 116 609.00 |
DL TOTAL (I) | 256 460.00 | 139 851.00 | | 256 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 624.00 | 544 246.00 | | 441 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 054.00 | 12 162.00 | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 714.00 | 148 825.00 | | 114 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 916.00 | 45 648.00 | | 53 916.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 8 289.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 324.00 | 759 171.00 | | 644 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 783.00 | 899 021.00 | | 900 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 212.00 | 317 541.00 | | 306 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 469 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 16.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 251.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 47.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 47.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -47.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | 20 019.00 | | 35 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 423.00 | 1 322 000.00 | | 1 492 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 814.00 | 1 247 321.00 | | 1 375 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 609.00 | 74 679.00 | | 116 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 608.00 | | 12 500.00 | 406 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 418 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 12 500.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 593.00 | 44 251.00 | | 77 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 593.00 | 44 251.00 | | 77 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UX Autres créances clients | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 624.00 | 103 513.00 | 338 112.00 | 441 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
VP Divers | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 023.00 | 266 023.00 | | 266 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 324.00 | 306 212.00 | 338 112.00 | 644 324.00 |