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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 12 524.00 | 2 518.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 215.00 | 249 566.00 | 173 649.00 | 423 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 757.00 | 262 090.00 | 188 668.00 | 450 757.00 |
BT Marchandises | 300 308.00 | | 300 308.00 | 300 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BZ Autres créances | 193 942.00 | | 193 942.00 | 193 942.00 |
CF Disponibilités | 436 561.00 | | 436 561.00 | 436 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 871.00 | | 977 871.00 | 977 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 628.00 | 262 090.00 | 1 166 538.00 | 1 428 628.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 619.00 | 401 028.00 | | 409 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 944.00 | 138 591.00 | | 246 944.00 |
DL TOTAL (I) | 678 563.00 | 561 619.00 | | 678 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 348.00 | 527 340.00 | | 288 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 998.00 | 4 141.00 | | 34 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 106 352.00 | | 128 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 396.00 | 50 576.00 | | 29 396.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 6 399.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 975.00 | 694 808.00 | | 487 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 538.00 | 1 256 427.00 | | 1 166 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 718.00 | | 1 740 718.00 | 1 740 718.00 |
FG Production vendue services | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 960.00 | | 1 748 960.00 | 1 748 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 798.00 | 47 013.00 | | 79 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 129.00 | 1 367 913.00 | | 1 800 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 185.00 | 1 229 323.00 | | 1 553 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 944.00 | 138 591.00 | | 246 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 555.00 | | 13 202.00 | 437 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 055.00 | | 13 202.00 | 425 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 492.00 | 46 598.00 | | 215 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 492.00 | 46 598.00 | | 215 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 348.00 | 130 167.00 | 158 181.00 | 288 348.00 |
VI Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 002.00 | 241 002.00 | | 241 002.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 975.00 | 329 794.00 | 158 181.00 | 487 975.00 |