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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 10 519.00 | 4 524.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 013.00 | 204 974.00 | 205 039.00 | 410 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 555.00 | 215 492.00 | 222 063.00 | 437 555.00 |
BT Marchandises | 286 705.00 | | 286 705.00 | 286 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 393 267.00 | | 393 267.00 | 393 267.00 |
CF Disponibilités | 319 727.00 | | 319 727.00 | 319 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 364.00 | | 1 034 364.00 | 1 034 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 919.00 | 215 492.00 | 1 256 427.00 | 1 471 919.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 028.00 | 234 460.00 | | 401 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 591.00 | 166 569.00 | | 138 591.00 |
DL TOTAL (I) | 561 619.00 | 423 028.00 | | 561 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 340.00 | 338 104.00 | | 527 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 17 186.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 352.00 | 93 387.00 | | 106 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 576.00 | 45 921.00 | | 50 576.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 6 011.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 808.00 | 500 610.00 | | 694 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 427.00 | 923 638.00 | | 1 256 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 736.00 | | 1 342 736.00 | 1 342 736.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 712.00 | | 1 347 712.00 | 1 347 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 889.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 013.00 | 57 894.00 | | 47 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 913.00 | 1 805 214.00 | | 1 367 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 323.00 | 1 638 645.00 | | 1 229 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 591.00 | 166 569.00 | | 138 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 215.00 | | 2 340.00 | 435 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 715.00 | | 2 340.00 | 422 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 603.00 | 47 889.00 | | 167 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 603.00 | 47 889.00 | | 167 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VC Groupe et associés | 349 302.00 | 349 302.00 | | 349 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 340.00 | 238 992.00 | 280 065.00 | 527 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 933.00 | 427 933.00 | | 427 933.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 808.00 | 406 460.00 | 280 065.00 | 694 808.00 |