| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 1 070 387.00 | | 1 070 387.00 | 1 070 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 387.00 | | 1 070 387.00 | 1 070 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 387.00 | | 1 070 387.00 | 1 070 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 740 001.00 | | | 740 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 386.00 | | | 330 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 387.00 | | | 1 070 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 290.00 | | | 751 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 976.00 | | | 751 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 118.00 | | | 755 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 117.00 | | | 765 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 119 419.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 386.00 | 5 386.00 | 119 419.00 | 330 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
ST Autres comptes | 795.00 | | | 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 827.00 | | | 13 827.00 |