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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 970.00 | | 1 470 970.00 | 1 470 970.00 |
BZ Autres créances | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CF Disponibilités | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 573.00 | | 1 601 573.00 | 1 601 573.00 |
CU Autres participations | 1 470 970.00 | | 1 470 970.00 | 1 470 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 447.00 | | | 1 027 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 917.00 | | | 533 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 573.00 | | | 1 601 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 970.00 | | | 1 470 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 970.00 | | | 1 470 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VC Groupe et associés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 917.00 | 63 304.00 | 262 885.00 | 533 917.00 |
VI Groupe et associés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 126.00 | 103 513.00 | 262 885.00 | 574 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ST Autres comptes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 739.00 | | | 5 739.00 |