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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 970.00 | | 1 470 970.00 | 1 470 970.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 456.00 | | 1 571 456.00 | 1 571 456.00 |
CU Autres participations | 1 470 970.00 | | 1 470 970.00 | 1 470 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
DL TOTAL (I) | 908 591.00 | | | 908 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 527.00 | | | 604 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 865.00 | | | 662 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 456.00 | | | 1 571 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 040.00 | | | 384 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 970.00 | | | 1 470 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 970.00 | | | 1 470 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 283.00 | 317 458.00 | 278 825.00 | 596 283.00 |
VI Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 865.00 | 384 040.00 | 278 825.00 | 662 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |