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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 970.00 | | 1 470 970.00 | 1 470 970.00 |
CF Disponibilités | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 189.00 | | 1 546 189.00 | 1 546 189.00 |
CU Autres participations | 1 470 970.00 | | 1 470 970.00 | 1 470 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 053.00 | -9 999.00 | | 53 053.00 |
DL TOTAL (I) | 793 054.00 | 740 001.00 | | 793 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 325 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 135.00 | 330 386.00 | | 753 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 189.00 | 1 070 387.00 | | 1 546 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 419.00 | 755 118.00 | | 80 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 366.00 | 765 117.00 | | 27 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 053.00 | -9 999.00 | | 53 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 135.00 | | | 753 135.00 |