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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 960.00 | | 1 471 960.00 | 1 471 960.00 |
BZ Autres créances | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CF Disponibilités | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 344.00 | | 1 640 344.00 | 1 640 344.00 |
CU Autres participations | 1 471 960.00 | | 1 471 960.00 | 1 471 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DG Autres réserves | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 007.00 | | | 1 147 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 775.00 | | | 471 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 337.00 | | | 493 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 344.00 | | | 1 640 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 970.00 | | 990.00 | 1 470 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 970.00 | | 990.00 | 1 470 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VC Groupe et associés | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 775.00 | 63 419.00 | 268 840.00 | 471 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 337.00 | 84 981.00 | 268 840.00 | 493 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |