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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 568.00 | 1 359.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 259 688.00 | 135 004.00 | 124 684.00 | 259 688.00 |
AP Constructions | 953 732.00 | 879 407.00 | 74 326.00 | 953 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 002.00 | 250 378.00 | 19 624.00 | 270 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096 093.00 | 5 771 926.00 | 2 324 167.00 | 8 096 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 860.00 | 7 051 283.00 | 2 553 577.00 | 9 604 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 157.00 | | 253 157.00 | 253 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 565.00 | | 1 993 565.00 | 1 993 565.00 |
BZ Autres créances | 495 092.00 | | 495 092.00 | 495 092.00 |
CF Disponibilités | 639 885.00 | | 639 885.00 | 639 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 048.00 | | 3 414 048.00 | 3 414 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 908.00 | 7 051 283.00 | 5 967 625.00 | 13 018 908.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 127 939.00 | 2 091 469.00 | | 2 127 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 36 470.00 | | 25 628.00 |
DK Provisions réglementées | 48 912.00 | 87 648.00 | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 679.00 | 2 690 787.00 | | 2 677 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 615.00 | 1 806 734.00 | | 1 344 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 884.00 | 848 370.00 | | 666 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 270.00 | 1 257 361.00 | | 1 270 270.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 946.00 | 3 912 465.00 | | 3 289 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 625.00 | 6 603 252.00 | | 5 967 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 846.00 | 3 912 465.00 | | 2 395 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 349 438.00 | 135 418.00 | 8 484 856.00 | 8 349 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 438.00 | 135 418.00 | 8 484 856.00 | 8 349 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 640.00 | 9 209.00 | | 191 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 277.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 142 291.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | 121 932.00 | | 137 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 601.00 | 163 037.00 | | 39 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 774.00 | 427 260.00 | | 177 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 235.00 | 64 088.00 | | 33 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100.00 | 81 520.00 | | 34 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 674.00 | 345 739.00 | | 143 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 928.00 | 11 968 138.00 | | 8 869 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 300.00 | 11 931 669.00 | | 8 844 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 628.00 | 36 470.00 | | 25 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 972.00 | | | 10 278 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 112.00 | 9 604 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 112.00 | 9 579 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253 627.00 | | | 10 253 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157 148.00 | 568 247.00 | 674 112.00 | 7 157 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142 580.00 | 568 247.00 | 674 112.00 | 7 142 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 648.00 | 865.00 | 39 601.00 | 87 648.00 |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 892.00 | 865.00 | 43 845.00 | 91 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 39 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 884.00 | 666 884.00 | | 666 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 711.00 | 543 711.00 | | 543 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 426.00 | 352 426.00 | | 352 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 565.00 | | | 1 993 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 615.00 | 450 515.00 | 894 100.00 | 1 344 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 208.00 | | | 462 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 027.00 | | | 151 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 801.00 | 2 521 801.00 | | 2 521 801.00 |
VW T.V.A. | 373 194.00 | 373 194.00 | | 373 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 946.00 | 2 395 846.00 | 894 100.00 | 3 289 946.00 |