| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 568.00 | 1 358.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 277 865.00 | 150 539.00 | 127 325.00 | 277 865.00 |
AP Constructions | 960 732.00 | 956 092.00 | 4 639.00 | 960 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 371.00 | 290 811.00 | 10 559.00 | 301 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653 791.00 | 4 211 332.00 | 442 458.00 | 4 653 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 106.00 | 5 623 345.00 | 594 761.00 | 6 218 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 758.00 | | 206 758.00 | 206 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 770.00 | | 1 843 770.00 | 1 843 770.00 |
BZ Autres créances | 1 121 818.00 | | 1 121 818.00 | 1 121 818.00 |
CF Disponibilités | 1 491 504.00 | | 1 491 504.00 | 1 491 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 850.00 | | 4 663 850.00 | 4 663 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 957.00 | 5 623 345.00 | 5 258 611.00 | 10 881 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 336 350.00 | 2 330 395.00 | | 2 336 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 737.00 | 365 954.00 | | 327 737.00 |
DK Provisions réglementées | 13 069.00 | 17 308.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 357.00 | 3 188 858.00 | | 3 152 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 169.00 | 1 005 523.00 | | 1 145 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 954.00 | 1 012 551.00 | | 955 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 930.00 | | |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 1 773.00 | | 2 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 254.00 | 2 197 169.00 | | 2 106 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 611.00 | 5 386 027.00 | | 5 258 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 254.00 | 2 197 169.00 | | 2 106 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
FG Production vendue services | 10 593 052.00 | 505 264.00 | 11 098 317.00 | 10 593 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 519.00 | 505 264.00 | 11 115 784.00 | 10 610 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 440 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 399.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | 82.00 | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 825.00 | 331 267.00 | | 16 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 433.00 | 335 589.00 | | 32 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 636.00 | 9 554.00 | | 6 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 60 952.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 796.00 | 274 636.00 | | 25 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 356.00 | 86 787.00 | | 41 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 937.00 | 175 077.00 | | 108 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 478 943.00 | 12 454 127.00 | | 11 478 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 206.00 | 12 088 173.00 | | 11 151 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 737.00 | 365 954.00 | | 327 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 158.00 | | 12 093.00 | 6 441 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 145.00 | 6 218 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 145.00 | 6 193 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 813.00 | | 12 093.00 | 6 416 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 091.00 | 342 400.00 | 235 145.00 | 5 516 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 522.00 | 342 400.00 | 235 145.00 | 5 501 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 308.00 | | 4 239.00 | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 308.00 | | 4 239.00 | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 169.00 | 1 145 169.00 | | 1 145 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 848.00 | 349 848.00 | | 349 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 770.00 | 1 843 770.00 | | 1 843 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VC Groupe et associés | 712 746.00 | 712 746.00 | | 712 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
VP Divers | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 383.00 | 2 966 383.00 | | 2 966 383.00 |
VW T.V.A. | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 255.00 | 2 106 255.00 | | 2 106 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |