| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 568.00 | 1 358.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 277 865.00 | 145 396.00 | 132 468.00 | 277 865.00 |
AP Constructions | 960 732.00 | 941 030.00 | 19 701.00 | 960 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 511.00 | 283 941.00 | 10 569.00 | 294 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883 704.00 | 4 131 153.00 | 752 551.00 | 4 883 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 158.00 | 5 516 090.00 | 925 067.00 | 6 441 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 646.00 | | 1 814 646.00 | 1 814 646.00 |
BZ Autres créances | 1 136 413.00 | | 1 136 413.00 | 1 136 413.00 |
CF Disponibilités | 1 302 515.00 | | 1 302 515.00 | 1 302 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 460 960.00 | | 4 460 960.00 | 4 460 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 119.00 | 5 516 090.00 | 5 386 028.00 | 10 902 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 330 395.00 | 2 299 454.00 | | 2 330 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 954.00 | 530 941.00 | | 365 954.00 |
DK Provisions réglementées | 17 308.00 | 21 546.00 | | 17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 858.00 | 3 327 142.00 | | 3 188 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 390.00 | 473 351.00 | | 171 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 523.00 | 946 592.00 | | 1 005 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 551.00 | 1 045 944.00 | | 1 012 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 169.00 | 2 466 889.00 | | 2 197 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 028.00 | 5 794 032.00 | | 5 386 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 169.00 | 2 294 498.00 | | 2 197 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
FG Production vendue services | 11 747 998.00 | | 11 747 998.00 | 11 747 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 757 939.00 | | 11 757 939.00 | 11 757 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 117 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 497.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 11 800.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 267.00 | 122 350.00 | | 331 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 238.00 | 5 417.00 | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 589.00 | 139 567.00 | | 335 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 65 372.00 | | 9 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 952.00 | 65 484.00 | | 60 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 636.00 | 74 082.00 | | 274 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 077.00 | 23 361.00 | | 175 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 127.00 | 12 116 114.00 | | 12 454 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 173.00 | 11 585 173.00 | | 12 088 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 954.00 | 530 941.00 | | 365 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 822.00 | | 41 298.00 | 8 060 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660 962.00 | 6 441 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660 962.00 | 6 416 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036 477.00 | | 41 298.00 | 8 036 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665 157.00 | 460 498.00 | 1 609 563.00 | 6 665 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 588.00 | 460 498.00 | 1 609 563.00 | 6 650 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 547.00 | | 4 239.00 | 21 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 547.00 | | 4 239.00 | 21 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 524.00 | 1 005 524.00 | | 1 005 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 548.00 | 390 548.00 | | 390 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 646.00 | 1 814 646.00 | | 1 814 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VB T. V. A. | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 391.00 | 171 391.00 | 171 391.00 | 171 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 726.00 | | | 301 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
VP Divers | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 854.00 | 2 951 854.00 | | 2 951 854.00 |
VW T.V.A. | 392 546.00 | 392 546.00 | | 392 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 170.00 | 2 197 170.00 | | 2 197 170.00 |