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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 568.00 | 1 358.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 259 687.00 | 142 185.00 | 117 502.00 | 259 687.00 |
AP Constructions | 960 732.00 | 924 998.00 | 35 733.00 | 960 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 351.00 | 274 042.00 | 14 308.00 | 288 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527 704.00 | 5 309 360.00 | 1 218 343.00 | 6 527 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 822.00 | 6 665 156.00 | 1 395 665.00 | 8 060 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 925.00 | | 1 888 925.00 | 1 888 925.00 |
BZ Autres créances | 638 604.00 | | 638 604.00 | 638 604.00 |
CF Disponibilités | 1 627 972.00 | | 1 627 972.00 | 1 627 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 366.00 | | 4 398 366.00 | 4 398 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 188.00 | 6 665 156.00 | 5 794 032.00 | 12 459 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 299 454.00 | 2 153 566.00 | | 2 299 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 941.00 | 145 887.00 | | 530 941.00 |
DK Provisions réglementées | 21 546.00 | 26 851.00 | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 142.00 | 2 801 505.00 | | 3 327 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 351.00 | 894 581.00 | | 473 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 592.00 | 758 557.00 | | 946 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 944.00 | 1 135 863.00 | | 1 045 944.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 889.00 | 2 789 212.00 | | 2 466 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 032.00 | 5 590 717.00 | | 5 794 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 498.00 | 2 316 095.00 | | 2 294 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FG Production vendue services | 11 089 275.00 | 502 715.00 | 11 591 991.00 | 11 089 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 093 181.00 | 502 715.00 | 11 595 897.00 | 11 093 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 350.00 | 120 000.00 | | 122 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 417.00 | 22 772.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 567.00 | 142 772.00 | | 139 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 372.00 | 59 966.00 | | 65 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 712.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 484.00 | 60 678.00 | | 65 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 082.00 | 82 094.00 | | 74 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 114.00 | 11 491 186.00 | | 12 116 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 173.00 | 11 345 299.00 | | 11 585 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 941.00 | 145 887.00 | | 530 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993 170.00 | | 10 013.00 | 8 993 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 361.00 | 8 060 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 361.00 | 8 036 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 825.00 | | 10 013.00 | 8 968 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057 212.00 | 550 305.00 | 942 361.00 | 7 057 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 042 644.00 | 550 305.00 | 942 361.00 | 7 042 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 852.00 | 113.00 | 5 417.00 | 26 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 852.00 | 113.00 | 5 417.00 | 26 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 593.00 | 946 593.00 | | 946 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 728.00 | 316 728.00 | | 316 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 307.00 | 281 307.00 | | 281 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 926.00 | 1 888 926.00 | | 1 888 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VB T. V. A. | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 352.00 | 301 961.00 | 171 391.00 | 473 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 984.00 | | | 420 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 524.00 | 295 524.00 | | 295 524.00 |
VP Divers | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 182.00 | 2 530 181.00 | | 2 530 182.00 |
VW T.V.A. | 436 205.00 | 436 205.00 | | 436 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 891.00 | 2 294 500.00 | 171 391.00 | 2 465 891.00 |