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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 568.00 | 1 358.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 259 687.00 | 139 560.00 | 120 127.00 | 259 687.00 |
AP Constructions | 960 732.00 | 908 785.00 | 51 946.00 | 960 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 351.00 | 261 327.00 | 27 024.00 | 288 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460 052.00 | 5 732 970.00 | 1 727 082.00 | 7 460 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993 170.00 | 7 057 212.00 | 1 935 957.00 | 8 993 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 940.00 | | 240 940.00 | 240 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 535.00 | | 1 901 535.00 | 1 901 535.00 |
BZ Autres créances | 421 722.00 | | 421 722.00 | 421 722.00 |
CF Disponibilités | 1 085 590.00 | | 1 085 590.00 | 1 085 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 760.00 | | 3 654 760.00 | 3 654 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 930.00 | 7 057 212.00 | 5 590 717.00 | 12 647 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 153 566.00 | 2 127 938.00 | | 2 153 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 887.00 | 25 628.00 | | 145 887.00 |
DK Provisions réglementées | 26 851.00 | 48 912.00 | | 26 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 505.00 | 2 677 678.00 | | 2 801 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 581.00 | 1 344 614.00 | | 894 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 557.00 | 666 884.00 | | 758 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 863.00 | 1 270 270.00 | | 1 135 863.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 8 176.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 212.00 | 3 289 945.00 | | 2 789 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 717.00 | 5 967 624.00 | | 5 590 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 095.00 | 2 395 845.00 | | 2 316 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
FG Production vendue services | 10 605 144.00 | 615 658.00 | 11 220 802.00 | 10 605 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 652.00 | 615 658.00 | 11 226 311.00 | 10 610 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 959.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 273 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 137 500.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 772.00 | 39 600.00 | | 22 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 772.00 | 177 100.00 | | 142 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 966.00 | 33 235.00 | | 59 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 864.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 678.00 | 34 099.00 | | 60 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 094.00 | 143 001.00 | | 82 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 491 186.00 | 8 869 927.00 | | 11 491 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345 299.00 | 8 844 299.00 | | 11 345 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 887.00 | 25 628.00 | | 145 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604 860.00 | | | 9 604 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 993 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 968 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 515.00 | | | 9 579 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 283.00 | 654 959.00 | 649 030.00 | 7 051 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036 715.00 | 654 959.00 | 649 030.00 | 7 036 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 912.00 | 712.00 | 22 773.00 | 48 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 824.00 | 1 424.00 | 45 546.00 | 97 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 557.00 | 758 557.00 | | 758 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 373.00 | 456 373.00 | | 456 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 543.00 | 318 543.00 | | 318 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 536.00 | | | 1 901 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 581.00 | 421 464.00 | 473 116.00 | 894 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 768.00 | | | 449 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
VP Divers | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 024.00 | 2 329 024.00 | | 2 329 024.00 |
VW T.V.A. | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 212.00 | 2 316 095.00 | 473 116.00 | 2 789 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |