| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 5 343.00 | 1 001.00 | 6 344.00 |
AN Terrains | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
AP Constructions | 274 563.00 | 264 770.00 | 9 793.00 | 274 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 7 074.00 | 2 300.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 460.00 | 123 346.00 | 78 114.00 | 201 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 257.00 | 400 533.00 | 137 723.00 | 538 257.00 |
BT Marchandises | 506 930.00 | | 506 930.00 | 506 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 004.00 | 69 057.00 | 1 844 947.00 | 1 914 004.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 655 975.00 | | 655 975.00 | 655 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 043.00 | 69 057.00 | 3 037 986.00 | 3 107 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 300.00 | 469 591.00 | 3 175 709.00 | 3 645 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 1 836 736.00 | 1 653 703.00 | | 1 836 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 134.00 | 183 034.00 | | 229 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 329.00 | 2 063 195.00 | | 2 292 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 337.00 | 362 432.00 | | 665 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 016.00 | 122 732.00 | | 145 016.00 |
EA Autres dettes | 54 990.00 | 30 496.00 | | 54 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 361.00 | 515 660.00 | | 882 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 709.00 | 2 578 854.00 | | 3 175 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 904.00 | 176 483.00 | 5 446 387.00 | 5 269 904.00 |
FG Production vendue services | 18 789.00 | 1 065.00 | 19 854.00 | 18 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 693.00 | 177 548.00 | 5 466 241.00 | 5 288 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 966.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 221.00 | 2 000.00 | | 219 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 827.00 | 2 000.00 | | 219 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 52.00 | | 8 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 433.00 | 311.00 | | 223 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | 1 689.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 069.00 | 93 071.00 | | 119 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 874.00 | 4 343 856.00 | | 5 725 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 740.00 | 4 160 822.00 | | 5 496 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 134.00 | 183 034.00 | | 229 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | 7 579.00 | | 8 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 270.00 | | 36 492.00 | 776 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 721.00 | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 505.00 | 538 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 484.00 | 528 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 375.00 | | 36 492.00 | 547 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 535.00 | 21 783.00 | 59 784.00 | 438 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 1 395.00 | 4 300.00 | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 287.00 | 20 388.00 | 55 484.00 | 430 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 611.00 | 36 966.00 | 1 520.00 | 33 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 611.00 | 36 966.00 | 1 520.00 | 33 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 611.00 | 37 985.00 | 1 520.00 | 33 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 966.00 | 1 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 337.00 | 665 337.00 | | 665 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 492.00 | | | 1 832 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 018.00 | 6 600.00 | 10 417.00 | 17 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 531.00 | 1 944 002.00 | 3 529.00 | 1 947 531.00 |
VW T.V.A. | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 361.00 | 871 944.00 | 10 417.00 | 882 361.00 |