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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 409.00 | 21.00 | 7 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 363.00 | 15 000.00 | 492 363.00 | 507 363.00 |
AN Terrains | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
AP Constructions | 281 646.00 | 270 214.00 | 11 432.00 | 281 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 704.00 | 25 798.00 | 7 906.00 | 33 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 841.00 | 188 495.00 | 188 346.00 | 376 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 592.00 | 506 916.00 | 744 676.00 | 1 251 592.00 |
BT Marchandises | 588 024.00 | | 588 024.00 | 588 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 010.00 | | -1 010.00 | -1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 098.00 | 680 153.00 | 904 945.00 | 1 585 098.00 |
BZ Autres créances | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 857 933.00 | | 857 933.00 | 857 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 010.00 | 680 153.00 | 2 534 857.00 | 3 215 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 602.00 | 1 187 069.00 | 3 279 533.00 | 4 466 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 2 721 799.00 | 2 898 210.00 | | 2 721 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 395.00 | 323 588.00 | | -279 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 863.00 | 3 448 257.00 | | 2 668 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 18 734.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 723.00 | 548 631.00 | | 408 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 442.00 | 130 981.00 | | 152 442.00 |
EA Autres dettes | 35 506.00 | 9 558.00 | | 35 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 671.00 | 707 904.00 | | 610 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 533.00 | 4 159 823.00 | | 3 279 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 042.00 | | 43 339.00 | 1 257 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -644.00 | 3 100.00 | 1 623.00 | -644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714.00 | 47 075.00 | 1 251 592.00 | 1 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 43 975.00 | 735 176.00 | 2 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 793.00 | | | 514 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 169.00 | | 43 339.00 | 738 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 502.00 | 68 569.00 | 42 155.00 | 480 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297.00 | 1 112.00 | | 21 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 205.00 | 67 457.00 | 42 155.00 | 459 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 641.00 | 606 010.00 | 1 498.00 | 75 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 641.00 | 606 010.00 | 1 498.00 | 75 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 302.00 | 606 010.00 | 5 160.00 | 79 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 010.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 723.00 | 408 723.00 | | 408 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
UP Prêts | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 890 207.00 | 890 207.00 | | 890 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 891.00 | 694 891.00 | | 694 891.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
VP Divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 550.00 | 1 770 571.00 | 979.00 | 1 771 550.00 |
VW T.V.A. | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 671.00 | 610 671.00 | | 610 671.00 |