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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 5 185.00 | 2 245.00 | 7 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 363.00 | 15 000.00 | 492 363.00 | 507 363.00 |
AN Terrains | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
AP Constructions | 281 907.00 | 268 350.00 | 13 556.00 | 281 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 21 615.00 | 1 653.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 777.00 | 148 961.00 | 127 816.00 | 276 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 566.00 | 459 112.00 | 687 455.00 | 1 146 566.00 |
BT Marchandises | 524 206.00 | | 524 206.00 | 524 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 432.00 | 75 751.00 | 1 743 681.00 | 1 819 432.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CF Disponibilités | 854 371.00 | | 854 371.00 | 854 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 513.00 | 75 751.00 | 3 217 762.00 | 3 293 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 080.00 | 534 863.00 | 3 905 217.00 | 4 440 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 2 512 237.00 | 2 065 871.00 | | 2 512 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 974.00 | 446 366.00 | | 385 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 669.00 | 2 738 695.00 | | 3 124 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | 10 307.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 739.00 | 611 729.00 | | 606 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 763.00 | 163 906.00 | | 144 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 397 432.00 | | |
EA Autres dettes | 22 601.00 | 10 683.00 | | 22 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 548.00 | 1 194 056.00 | | 780 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 217.00 | 3 932 751.00 | | 3 905 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 978.00 | | 650 534.00 | 1 138 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596 737.00 | 1 200.00 | 4 479.00 | 596 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 736.00 | 46 209.00 | 1 146 566.00 | 596 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | 514 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 824.00 | 627 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 512 634.00 | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 367.00 | | 135 750.00 | 532 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 266.00 | | 2 150.00 | 600 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 624.00 | 97 648.00 | 44 160.00 | 405 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 17 981.00 | 3 784.00 | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 636.00 | 79 667.00 | 40 376.00 | 399 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 628.00 | 29 160.00 | 1 037.00 | 47 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 628.00 | 29 160.00 | 1 037.00 | 47 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 628.00 | 29 160.00 | 1 037.00 | 47 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 739.00 | 606 739.00 | | 606 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 630.00 | 1 728 630.00 | | 1 728 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 2 665.00 | 3 781.00 | 6 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 279.00 | 1 864 800.00 | 4 479.00 | 1 869 279.00 |
VW T.V.A. | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 548.00 | 776 767.00 | 3 781.00 | 780 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |