| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 5 988.00 | 356.00 | 6 344.00 |
AN Terrains | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
AP Constructions | 281 907.00 | 266 466.00 | 15 441.00 | 281 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 7 560.00 | 1 815.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 101.00 | 125 611.00 | 72 490.00 | 198 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 978.00 | 405 624.00 | 733 354.00 | 1 138 978.00 |
BT Marchandises | 566 491.00 | | 566 491.00 | 566 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 747.00 | 47 628.00 | 1 881 119.00 | 1 928 747.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 722 353.00 | | 722 353.00 | 722 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 024.00 | 47 628.00 | 3 199 396.00 | 3 247 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 002.00 | 453 252.00 | 3 932 751.00 | 4 386 002.00 |
CU Autres participations | 596 737.00 | | 596 737.00 | 596 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 2 065 871.00 | 1 836 736.00 | | 2 065 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 366.00 | 229 134.00 | | 446 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 695.00 | 2 292 329.00 | | 2 738 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307.00 | 17 018.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 729.00 | 665 337.00 | | 611 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 906.00 | 145 016.00 | | 163 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 54 990.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 056.00 | 882 361.00 | | 1 194 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 751.00 | 3 175 709.00 | | 3 932 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 589 163.00 | 305 756.00 | 5 894 919.00 | 5 589 163.00 |
FG Production vendue services | 38 943.00 | 1 484.00 | 40 427.00 | 38 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 106.00 | 307 240.00 | 5 935 346.00 | 5 628 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 606.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 219 221.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 219 827.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | 214 721.00 | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 223 433.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -3 607.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 197.00 | 119 069.00 | | 159 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 924.00 | 5 725 874.00 | | 6 152 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 557.00 | 5 496 740.00 | | 5 706 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 366.00 | 229 134.00 | | 446 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 941.00 | 8 013.00 | | 31 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 257.00 | | 634 252.00 | 538 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 530.00 | 1 138 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 530.00 | 532 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 383.00 | | 37 515.00 | 528 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | 596 737.00 | 3 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 533.00 | 30 953.00 | 25 862.00 | 400 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 645.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 190.00 | 30 308.00 | 25 862.00 | 395 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
6T Sur comptes clients | 69 057.00 | 4 093.00 | 25 522.00 | 69 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 057.00 | 4 093.00 | 25 522.00 | 69 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 077.00 | 4 093.00 | 26 541.00 | 70 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 093.00 | 25 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 729.00 | 611 729.00 | | 611 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 432.00 | 397 432.00 | | 397 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 696.00 | | | 1 871 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307.00 | 6 861.00 | 3 446.00 | 10 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 574.00 | 1 958 044.00 | 3 529.00 | 1 961 574.00 |
VW T.V.A. | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 056.00 | 1 190 610.00 | 3 446.00 | 1 194 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |