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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 6 297.00 | 1 133.00 | 7 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 363.00 | 15 000.00 | 492 363.00 | 507 363.00 |
AN Terrains | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
AP Constructions | 279 682.00 | 268 437.00 | 11 245.00 | 279 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 755.00 | 23 202.00 | 9 553.00 | 32 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 390.00 | 167 566.00 | 212 824.00 | 380 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 042.00 | 480 502.00 | 776 540.00 | 1 257 042.00 |
BT Marchandises | 713 541.00 | | 713 541.00 | 713 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 025.00 | 75 641.00 | 1 608 385.00 | 1 684 025.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 1 005 793.00 | | 1 005 793.00 | 1 005 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 924.00 | 75 641.00 | 3 383 283.00 | 3 458 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 966.00 | 556 143.00 | 4 159 823.00 | 4 715 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DG Autres réserves | 2 898 210.00 | 2 512 237.00 | | 2 898 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 588.00 | 385 974.00 | | 323 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 257.00 | 3 124 669.00 | | 3 448 257.00 |
DP Provisions pour risques | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 734.00 | 6 446.00 | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 631.00 | 606 739.00 | | 548 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 981.00 | 144 763.00 | | 130 981.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | 22 601.00 | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 904.00 | 780 548.00 | | 707 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 823.00 | 3 905 217.00 | | 4 159 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 566.00 | | 147 300.00 | 1 146 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 825.00 | 1 257 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 405.00 | 738 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 793.00 | | | 514 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 294.00 | | 147 280.00 | 627 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 20.00 | 4 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 112.00 | 57 795.00 | 36 405.00 | 459 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | 1 112.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 926.00 | 56 683.00 | 36 405.00 | 438 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 751.00 | 927.00 | 1 037.00 | 75 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 751.00 | 927.00 | 1 037.00 | 75 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 751.00 | 4 589.00 | 1 037.00 | 75 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 631.00 | 548 631.00 | | 548 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 352.00 | 1 593 352.00 | | 1 593 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 734.00 | 7 235.00 | 11 499.00 | 18 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 533.00 | 1 739 454.00 | 4 079.00 | 1 743 533.00 |
VW T.V.A. | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 904.00 | 696 405.00 | 11 499.00 | 707 904.00 |