| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 602.00 | 161 067.00 | 74 535.00 | 235 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 862.00 | 889 624.00 | 105 238.00 | 994 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 038.00 | 1 050 692.00 | 281 346.00 | 1 332 038.00 |
BT Marchandises | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
BZ Autres créances | 810 245.00 | | 810 245.00 | 810 245.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 070.00 | | 895 070.00 | 895 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 108.00 | 1 050 692.00 | 1 176 416.00 | 2 227 108.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 699 503.00 | | | 699 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 204.00 | | | -15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 698 378.00 | | | 698 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 416.00 | | | 1 176 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 038.00 | | | 398 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 782.00 | | 1 381 782.00 | 1 381 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 782.00 | | 1 381 782.00 | 1 381 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 682.00 | | | 1 409 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 886.00 | | | 1 424 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 204.00 | | | -15 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 580.00 | 100.00 | 2 456.00 | 1 331 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 1 332 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 1 237 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 366.00 | | 2 456.00 | 1 237 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 100.00 | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 697.00 | 60 093.00 | 2 098.00 | 992 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 697.00 | 60 093.00 | 2 098.00 | 992 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 218.00 | 210 218.00 | 80 000.00 | 290 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 527.00 | | | 784 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 565.00 | 810 245.00 | 320.00 | 810 565.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 038.00 | 398 038.00 | 80 000.00 | 478 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
ST Autres comptes | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 673.00 | | | 305 673.00 |