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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 259.00 | 210 903.00 | 56 356.00 | 267 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 646.00 | 953 536.00 | 36 110.00 | 989 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 548.00 | 1 165 509.00 | 194 039.00 | 1 359 548.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 1 205 329.00 | 225 750.00 | 979 579.00 | 1 205 329.00 |
CF Disponibilités | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 012.00 | 225 750.00 | 1 055 262.00 | 1 281 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 560.00 | 1 391 259.00 | 1 249 301.00 | 2 640 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 690 176.00 | 806 050.00 | | 690 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | -115 873.00 | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 702 549.00 | 704 256.00 | | 702 549.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 768.00 | 51 493.00 | | 324 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 671.00 | 21 740.00 | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 112 373.00 | | 100 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 98 466.00 | | 72 847.00 |
EA Autres dettes | 29 849.00 | 113 406.00 | | 29 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 752.00 | 397 478.00 | | 546 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 301.00 | 1 101 733.00 | | 1 249 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 4 210.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 4 210.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 231.00 | -4 210.00 | | 9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 981.00 | 1 568 509.00 | | 904 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 687.00 | 1 684 383.00 | | 906 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707.00 | -115 873.00 | | -1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 428.00 | | 22 120.00 | 1 337 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 044.00 | | 22 120.00 | 1 242 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 502.00 | 30 007.00 | | 1 135 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 60.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 492.00 | 29 947.00 | | 1 134 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 768.00 | 324 768.00 | | 324 768.00 |
VI Groupe et associés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 260.00 | 1 118 260.00 | | 1 118 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 649.00 | 1 205 329.00 | 320.00 | 1 205 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 752.00 | 546 752.00 | | 546 752.00 |