| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 259.00 | 227 088.00 | 40 171.00 | 267 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 646.00 | 967 663.00 | 71 983.00 | 1 039 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 748.00 | 1 195 820.00 | 213 927.00 | 1 409 748.00 |
BT Marchandises | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 719 299.00 | | 719 299.00 | 719 299.00 |
CF Disponibilités | 323 194.00 | | 323 194.00 | 323 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 693.00 | | 1 065 693.00 | 1 065 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 440.00 | 1 195 820.00 | 1 279 620.00 | 2 475 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 688 469.00 | 690 176.00 | | 688 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 164.00 | -1 707.00 | | 82 164.00 |
DL TOTAL (I) | 784 713.00 | 702 549.00 | | 784 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 913.00 | 324 768.00 | | 297 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 955.00 | 100 616.00 | | 92 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 573.00 | 72 847.00 | | 79 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 29 849.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 907.00 | 546 752.00 | | 494 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 620.00 | 1 249 301.00 | | 1 279 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 907.00 | | | 494 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 958.00 | | 1 208 958.00 | 1 208 958.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 458.00 | | 1 212 458.00 | 1 212 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GE Autres charges | | | 353 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 161.00 | 10 246.00 | | 14 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | 10 246.00 | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 015.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 015.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 981.00 | 9 231.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 198.00 | 904 981.00 | | 1 751 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 034.00 | 906 687.00 | | 1 669 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 164.00 | -1 707.00 | | 82 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 548.00 | | 50 200.00 | 1 359 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 164.00 | | 50 000.00 | 1 264 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 200.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 509.00 | 30 312.00 | | 1 165 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 439.00 | 30 312.00 | | 1 164 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 913.00 | 297 913.00 | | 297 913.00 |
VI Groupe et associés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 121.00 | 715 121.00 | | 715 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 615.00 | 719 299.00 | 320.00 | 719 615.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 907.00 | 494 907.00 | | 494 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
ST Autres comptes | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 938.00 | | | 301 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |