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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 699.00 | 242 173.00 | 26 527.00 | 268 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 899.00 | 987 132.00 | 53 766.00 | 1 040 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 441.00 | 1 230 375.00 | 182 066.00 | 1 412 441.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 739 518.00 | | 739 518.00 | 739 518.00 |
CF Disponibilités | 442 299.00 | | 442 299.00 | 442 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 372.00 | | 1 399 372.00 | 1 399 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 813.00 | 1 230 375.00 | 1 581 438.00 | 2 811 813.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 770 634.00 | | | 770 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 950.00 | | | 1 040 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 488.00 | | | 540 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 438.00 | | | 1 581 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 488.00 | | | 540 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 674.00 | | 2 253 674.00 | 2 253 674.00 |
FG Production vendue services | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 315.00 | | 2 272 315.00 | 2 272 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 128.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 350.00 | | | 2 304 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 113.00 | | | 2 048 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 748.00 | | 7 267.00 | 1 409 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 1 412 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 1 316 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 164.00 | | 7 267.00 | 1 314 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 820.00 | 39 128.00 | 4 573.00 | 1 195 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 750.00 | 39 128.00 | 4 573.00 | 1 194 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 963.00 | 243 963.00 | | 243 963.00 |
VI Groupe et associés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 801.00 | 736 801.00 | | 736 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 893.00 | 877 573.00 | 320.00 | 877 893.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 488.00 | 540 488.00 | | 540 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
ST Autres comptes | 226 008.00 | | | 226 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 722.00 | | | 407 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |