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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 296.00 | 774.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 425.00 | 173 218.00 | 74 207.00 | 247 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 556.00 | 928 632.00 | 85 924.00 | 1 014 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 625.00 | 1 102 146.00 | 262 479.00 | 1 364 625.00 |
BT Marchandises | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
BZ Autres créances | 956 363.00 | | 956 363.00 | 956 363.00 |
CF Disponibilités | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 342.00 | | 1 082 342.00 | 1 082 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 967.00 | 1 102 146.00 | 1 344 821.00 | 2 446 967.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 684 298.00 | | | 684 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
DL TOTAL (I) | 821 337.00 | | | 821 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 484.00 | | | 523 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 821.00 | | | 1 344 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 467.00 | | | 421 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 110.00 | | 1 424 110.00 | 1 424 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 110.00 | | 1 424 110.00 | 1 424 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 597.00 | | | 1 458 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 638.00 | | | 1 335 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 038.00 | | 32 587.00 | 1 332 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | 1 070.00 | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 724.00 | | 31 517.00 | 1 237 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 692.00 | 51 454.00 | | 1 050 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 692.00 | 51 158.00 | | 1 050 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 996.00 | 84 979.00 | 102 017.00 | 186 996.00 |
VI Groupe et associés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 145.00 | | | 927 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 585.00 | 957 265.00 | 320.00 | 957 585.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 484.00 | 421 467.00 | 102 017.00 | 523 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
ST Autres comptes | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 727.00 | | | 273 727.00 |