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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 500.00 | 240.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 275.00 | 47 099.00 | 7 176.00 | 54 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 220.00 | 49 599.00 | 218 621.00 | 268 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 819.00 | | 3 013 819.00 | 3 013 819.00 |
BZ Autres créances | 3 714 517.00 | | 3 714 517.00 | 3 714 517.00 |
CF Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 621.00 | | 6 765 621.00 | 6 765 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 841.00 | 49 599.00 | 6 984 242.00 | 7 033 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 988.00 | 34 299.00 | | 42 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DH Report à nouveau | 398 894.00 | 345 743.00 | | 398 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 102.00 | 1 573 151.00 | | 2 658 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 877.00 | 1 991 086.00 | | 3 137 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 584.00 | 110 492.00 | | 218 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 338.00 | 361 187.00 | | 575 338.00 |
EA Autres dettes | 3 052 429.00 | 3 008 452.00 | | 3 052 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 365.00 | 3 480 131.00 | | 3 846 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 242.00 | 5 471 217.00 | | 6 984 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 365.00 | 3 480 131.00 | | 3 846 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 271 699.00 | | 3 271 699.00 | 3 271 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 699.00 | | 3 271 699.00 | 3 271 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 11 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 201.00 | 413.00 | | 12 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 995.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 598.00 | 2 271 672.00 | | 3 402 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 496.00 | 698 521.00 | | 744 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 102.00 | 1 573 151.00 | | 2 658 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 044.00 | | 21 176.00 | 247 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | | 4 926.00 | 49 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 955.00 | | 16 250.00 | 194 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 844.00 | 2 755.00 | | 46 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | 2 755.00 | | 44 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 584.00 | 218 584.00 | | 218 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 429.00 | 3 052 429.00 | | 3 052 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 819.00 | | | 3 013 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 722.00 | | | 1 982 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 566.00 | | | 1 452 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 766.00 | 6 744 766.00 | | 6 744 766.00 |
VW T.V.A. | 502 658.00 | 502 658.00 | | 502 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 365.00 | 3 846 365.00 | | 3 846 365.00 |