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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 500.00 | 240.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 36 830.00 | 616.00 | 37 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 391.00 | 39 330.00 | 212 061.00 | 251 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 707.00 | | 2 553 707.00 | 2 553 707.00 |
BZ Autres créances | 3 508 226.00 | | 3 508 226.00 | 3 508 226.00 |
CF Disponibilités | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 108.00 | | 6 252 108.00 | 6 252 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 499.00 | 39 330.00 | 6 464 169.00 | 6 503 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 897.00 | 51 525.00 | | 52 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
DH Report à nouveau | 537 492.00 | 465 791.00 | | 537 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 459.00 | 2 331 702.00 | | 2 283 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 790.00 | 3 010 959.00 | | 3 035 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 128 994.00 | | 125 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 429.00 | 409 454.00 | | 459 429.00 |
EA Autres dettes | 2 843 119.00 | 2 901 327.00 | | 2 843 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 379.00 | 3 439 774.00 | | 3 428 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 169.00 | 6 450 733.00 | | 6 464 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 379.00 | 3 439 774.00 | | 3 428 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 743.00 | | 2 812 743.00 | 2 812 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 743.00 | | 2 812 743.00 | 2 812 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 148.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 148.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 133.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 767.00 | 2 985 805.00 | | 2 911 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 307.00 | 654 103.00 | | 628 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 459.00 | 2 331 702.00 | | 2 283 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 391.00 | | | 251 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 217.00 | 1 113.00 | | 38 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 717.00 | 1 113.00 | | 35 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 119.00 | 2 843 119.00 | | 2 843 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | 6.00 | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 707.00 | 2 553 707.00 | | 2 553 707.00 |
VB T. V. A. | 375 443.00 | 375 443.00 | | 375 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 840.00 | 2 481 840.00 | | 2 481 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 943.00 | 650 943.00 | | 650 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 905.00 | 6 076 905.00 | | 6 076 905.00 |
VW T.V.A. | 425 618.00 | 425 618.00 | | 425 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 379.00 | 3 428 379.00 | | 3 428 379.00 |