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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 500.00 | 240.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 33 643.00 | 3 803.00 | 37 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 391.00 | 36 143.00 | 215 248.00 | 251 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 292.00 | | 2 236 292.00 | 2 236 292.00 |
BZ Autres créances | 3 806 309.00 | | 3 806 309.00 | 3 806 309.00 |
CF Disponibilités | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 971.00 | | 6 268 971.00 | 6 268 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 362.00 | 36 143.00 | 6 484 219.00 | 6 520 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 323.00 | 46 189.00 | | 48 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 124 050.00 | 60 102.00 | | 124 050.00 |
DH Report à nouveau | 398 894.00 | 398 894.00 | | 398 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 897.00 | 2 378 947.00 | | 2 430 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 056.00 | 2 922 025.00 | | 3 040 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 562.00 | 163 409.00 | | 134 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 283.00 | 340 533.00 | | 419 283.00 |
EA Autres dettes | 2 890 318.00 | 3 098 727.00 | | 2 890 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 162.00 | 3 604 716.00 | | 3 444 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 219.00 | 6 526 741.00 | | 6 484 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 162.00 | 3 601 182.00 | | 3 444 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 962 388.00 | | 2 962 388.00 | 2 962 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 388.00 | | 2 962 388.00 | 2 962 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 11 004.00 | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 7 557.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 7 557.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -7 540.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 078.00 | 3 082 404.00 | | 3 083 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181.00 | 703 457.00 | | 652 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 897.00 | 2 378 947.00 | | 2 430 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 742.00 | | 649.00 | 250 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 797.00 | | 649.00 | 36 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 959.00 | 3 185.00 | | 32 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 3 185.00 | | 30 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890 318.00 | 2 890 318.00 | | 2 890 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 292.00 | 2 236 292.00 | | 2 236 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 335 231.00 | 335 231.00 | | 335 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 369.00 | 1 458 369.00 | | 1 458 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 017.00 | 2 001 017.00 | | 2 001 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 573.00 | 6 057 573.00 | | 6 057 573.00 |
VW T.V.A. | 372 715.00 | 372 715.00 | | 372 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 162.00 | 3 444 162.00 | | 3 444 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |