| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 500.00 | 240.00 | 2 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 185.00 | 37 383.00 | 1 802.00 | 39 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 130.00 | 39 883.00 | 213 247.00 | 253 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 466.00 | | 2 248 466.00 | 2 248 466.00 |
BZ Autres créances | 3 528 062.00 | | 3 528 062.00 | 3 528 062.00 |
CF Disponibilités | 183 909.00 | | 183 909.00 | 183 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 323.00 | | 5 969 323.00 | 5 969 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 453.00 | 39 883.00 | 6 182 570.00 | 6 222 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 287.00 | 52 897.00 | | 52 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
DH Report à nouveau | 609 952.00 | 537 492.00 | | 609 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 466.00 | 2 283 459.00 | | 2 119 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 647.00 | 3 035 790.00 | | 2 943 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 087.00 | 125 831.00 | | 119 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 073.00 | 459 429.00 | | 406 073.00 |
EA Autres dettes | 2 713 763.00 | 2 843 119.00 | | 2 713 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 923.00 | 3 428 379.00 | | 3 238 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 570.00 | 6 464 169.00 | | 6 182 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 923.00 | 3 428 379.00 | | 3 238 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 886.00 | | 2 597 886.00 | 2 597 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 886.00 | | 2 597 886.00 | 2 597 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 897.00 | 2 911 767.00 | | 2 709 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 431.00 | 628 307.00 | | 590 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 466.00 | 2 283 459.00 | | 2 119 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 391.00 | | 1 739.00 | 251 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | 1 739.00 | 37 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 330.00 | 553.00 | | 39 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 830.00 | 553.00 | | 36 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 763.00 | 2 713 763.00 | | 2 713 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 466.00 | 2 248 466.00 | | 2 248 466.00 |
VB T. V. A. | 363 717.00 | 363 717.00 | | 363 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 566.00 | 2 071 566.00 | | 2 071 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 779.00 | 1 092 779.00 | | 1 092 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 500.00 | 5 791 500.00 | | 5 791 500.00 |
VW T.V.A. | 374 744.00 | 374 744.00 | | 374 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 923.00 | 3 238 923.00 | | 3 238 923.00 |