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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 500.00 | 240.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 797.00 | 30 459.00 | 6 338.00 | 36 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 742.00 | 32 959.00 | 217 783.00 | 250 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 068.00 | | 1 664 068.00 | 1 664 068.00 |
BZ Autres créances | 4 549 054.00 | | 4 549 054.00 | 4 549 054.00 |
CF Disponibilités | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 424.00 | | 6 305 424.00 | 6 305 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 166.00 | 32 959.00 | 6 523 207.00 | 6 556 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 189.00 | 42 988.00 | | 46 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DH Report à nouveau | 398 894.00 | 398 894.00 | | 398 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 947.00 | 2 658 102.00 | | 2 378 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 025.00 | 3 137 877.00 | | 2 922 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 15.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 409.00 | 218 584.00 | | 163 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 533.00 | 575 338.00 | | 340 533.00 |
EA Autres dettes | 3 095 193.00 | 3 052 429.00 | | 3 095 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 182.00 | 3 846 365.00 | | 3 601 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 207.00 | 6 984 242.00 | | 6 523 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 182.00 | 3 846 365.00 | | 3 601 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 511.00 | | -29 511.00 | -29 511.00 |
FG Production vendue services | 2 973 532.00 | | 2 973 532.00 | 2 973 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 021.00 | | 2 944 021.00 | 2 944 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 004.00 | 12 201.00 | | 11 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | 55.00 | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 55.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | -55.00 | | -7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 404.00 | 3 402 598.00 | | 3 082 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 457.00 | 744 496.00 | | 703 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 947.00 | 2 658 102.00 | | 2 378 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 220.00 | | 2 698.00 | 268 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 250 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 36 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 275.00 | | 2 698.00 | 54 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 599.00 | 3 536.00 | 20 176.00 | 49 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 3 536.00 | 20 176.00 | 47 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098 727.00 | 3 098 727.00 | | 3 098 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 068.00 | | | 1 664 068.00 |
VB T. V. A. | 322 329.00 | | | 322 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 593.00 | | | 2 650 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 980.00 | | | 1 551 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 628.00 | 6 231 628.00 | | 6 231 628.00 |
VW T.V.A. | 283 122.00 | 283 122.00 | | 283 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 716.00 | 3 604 716.00 | | 3 604 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |