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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 039.00 | 159 884.00 | 9 155.00 | 169 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 949.00 | 448 514.00 | 20 435.00 | 468 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 413.00 | 617 514.00 | 31 898.00 | 649 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 957.00 | 100 521.00 | 709 436.00 | 809 957.00 |
BZ Autres créances | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CF Disponibilités | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 902.00 | 100 521.00 | 953 381.00 | 1 053 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 316.00 | 718 035.00 | 985 280.00 | 1 703 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 273 795.00 | | | 273 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 598.00 | | | 432 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 092.00 | | | 647 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 280.00 | | | 985 280.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 092.00 | | | 647 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 934.00 | | 6 615.00 | 679 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 136.00 | 649 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 136.00 | 637 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 543.00 | | 6 582.00 | 668 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 33.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 360.00 | 33 442.00 | 28 287.00 | 612 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 244.00 | 33 442.00 | 28 287.00 | 603 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 743.00 | | 222.00 | 100 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 743.00 | | 222.00 | 100 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 743.00 | | 222.00 | 100 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 598.00 | 432 598.00 | | 432 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 689 695.00 | | | 689 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
VB T. V. A. | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 750.00 | 946 442.00 | 2 308.00 | 948 750.00 |
VW T.V.A. | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 092.00 | 647 092.00 | | 647 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
ST Autres comptes | 408 604.00 | | | 408 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 326.00 | | | 311 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 488.00 | | | 177 488.00 |
YT Sous‐traitance | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 966.00 | | | 376 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
ZE Dividendes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 270.00 | | | 933 270.00 |