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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 967.00 | 144 576.00 | 391.00 | 144 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 375.00 | 505 498.00 | 50 877.00 | 556 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 011.00 | 659 191.00 | 67 820.00 | 727 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 038.00 | 6 684.00 | 551 354.00 | 558 038.00 |
BZ Autres créances | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CF Disponibilités | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 183.00 | 6 684.00 | 798 499.00 | 805 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 195.00 | 665 875.00 | 866 320.00 | 1 532 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 225 993.00 | 239 421.00 | | 225 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 431.00 | 69 372.00 | | 53 431.00 |
DL TOTAL (I) | 315 363.00 | 344 731.00 | | 315 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 399.00 | 1 156.00 | | 74 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 10.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 737.00 | 207 079.00 | | 249 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 825.00 | 149 284.00 | | 220 825.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 233 198.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 957.00 | 590 726.00 | | 550 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 320.00 | 935 458.00 | | 866 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 387 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 387 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 151.00 | 44 206.00 | | 240 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 505.00 | 1 175.00 | | 187 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 646.00 | 43 031.00 | | 52 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 11 601.00 | | 17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 019.00 | 2 398 674.00 | | 2 704 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 588.00 | 2 329 302.00 | | 2 650 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 431.00 | 69 372.00 | | 53 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 616.00 | | 140 596.00 | 633 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 588.00 | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 200.00 | 727 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 701 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | 11 134.00 | 9 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 713.00 | | 126 241.00 | 595 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | 3 221.00 | 28 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 806.00 | 90 996.00 | 20 612.00 | 588 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 690.00 | 90 996.00 | 20 612.00 | 579 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 558 038.00 | 558 038.00 | | 558 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 990.00 | 29 505.00 | 43 485.00 | 72 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 412.00 | 663 994.00 | 5 419.00 | 669 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 957.00 | 507 472.00 | 43 485.00 | 550 957.00 |