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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 359.00 | 165 642.00 | 4 717.00 | 170 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 267.00 | 459 612.00 | 15 654.00 | 475 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 084.00 | 634 371.00 | 22 713.00 | 657 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 319.00 | 28 309.00 | 522 009.00 | 550 319.00 |
BZ Autres créances | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
CF Disponibilités | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 918.00 | 28 309.00 | 894 609.00 | 922 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 003.00 | 662 680.00 | 917 322.00 | 1 580 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 358 159.00 | | | 358 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 502.00 | | | 196 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
EA Autres dettes | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 162.00 | | | 559 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 322.00 | | | 917 322.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162.00 | | | 559 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 872.00 | | 2 144 872.00 | 2 144 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 872.00 | | 2 144 872.00 | 2 144 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 88 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 424.00 | | | 2 329 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 952.00 | | | 2 267 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 414.00 | | | 649 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 515.00 | 18 347.00 | 1 491.00 | 617 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 398.00 | 18 347.00 | 1 491.00 | 608 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 501.00 | 207 501.00 | | 207 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VP Divers | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 060.00 | 643 718.00 | 2 342.00 | 646 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 163.00 | 559 163.00 | | 559 163.00 |