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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 148.00 | 141 912.00 | 2 236.00 | 144 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 264.00 | 481 931.00 | 40 333.00 | 522 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 079.00 | 632 959.00 | 56 120.00 | 689 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 013.00 | 40 930.00 | 315 083.00 | 356 013.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 343 314.00 | | 343 314.00 | 343 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 827.00 | 40 930.00 | 722 897.00 | 763 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 906.00 | 673 890.00 | 779 016.00 | 1 452 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 215 491.00 | 222 396.00 | | 215 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 762.00 | 63 095.00 | | 104 762.00 |
DL TOTAL (I) | 356 192.00 | 321 429.00 | | 356 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 184.00 | 244 923.00 | | 118 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 3 323.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 156.00 | 251 626.00 | | 134 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 036.00 | 211 159.00 | | 170 036.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 824.00 | 717 031.00 | | 422 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 016.00 | 1 038 460.00 | | 779 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 279.00 | 699 561.00 | | 420 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 1 400.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 347.00 | | 2 290 347.00 | 2 290 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 347.00 | | 2 290 347.00 | 2 290 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 946.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 5 663.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 5 663.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 252.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 252.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 910.00 | 5 411.00 | | 51 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | 24 155.00 | | 35 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 517.00 | 2 640 534.00 | | 2 394 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 755.00 | 2 577 439.00 | | 2 289 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 762.00 | 63 095.00 | | 104 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 156.00 | | 17 951.00 | 741 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 028.00 | 689 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 028.00 | 666 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 524.00 | | 17 915.00 | 718 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 36.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 325.00 | 26 662.00 | 70 028.00 | 676 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 209.00 | 26 662.00 | 70 028.00 | 667 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 27 946.00 | | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 27 946.00 | | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | 27 946.00 | | 12 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 308 286.00 | 308 286.00 | | 308 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 489.00 | 114 944.00 | 2 545.00 | 117 489.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 441.00 | 393 023.00 | 2 418.00 | 395 441.00 |
VW T.V.A. | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 824.00 | 420 279.00 | 2 545.00 | 422 824.00 |