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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 467.00 | 145 281.00 | 2 186.00 | 147 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 057.00 | 521 927.00 | 49 129.00 | 571 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 156.00 | 676 325.00 | 64 831.00 | 741 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 082.00 | 12 985.00 | 420 097.00 | 433 082.00 |
BZ Autres créances | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CF Disponibilités | 437 862.00 | | 437 862.00 | 437 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 615.00 | 12 985.00 | 973 630.00 | 986 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 770.00 | 689 310.00 | 1 038 460.00 | 1 727 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 222 396.00 | 225 993.00 | | 222 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 095.00 | 53 431.00 | | 63 095.00 |
DL TOTAL (I) | 321 429.00 | 315 363.00 | | 321 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 923.00 | 74 399.00 | | 244 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 4 573.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 626.00 | 249 737.00 | | 251 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 159.00 | 220 826.00 | | 211 159.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 422.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 031.00 | 550 957.00 | | 717 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 460.00 | 866 320.00 | | 1 038 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 561.00 | 550 957.00 | | 699 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 1 409.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 508.00 | | 2 583 508.00 | 2 583 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 508.00 | | 2 583 508.00 | 2 583 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 440.00 | 67 351.00 | | 49 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 663.00 | 20 355.00 | | 5 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663.00 | 240 151.00 | | 5 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 187 505.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 187 505.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 52 646.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 17 270.00 | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 534.00 | 2 704 019.00 | | 2 640 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 439.00 | 2 650 588.00 | | 2 577 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 095.00 | 53 431.00 | | 63 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 011.00 | | 19 017.00 | 727 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 741 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 718 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 342.00 | | 18 982.00 | 701 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 35.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 191.00 | 18 934.00 | 1 800.00 | 659 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 074.00 | 18 934.00 | 1 800.00 | 650 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 684.00 | 8 007.00 | 1 706.00 | 6 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | 8 007.00 | 1 706.00 | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684.00 | 8 007.00 | 1 706.00 | 6 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 418 889.00 | 418 889.00 | | 418 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VB T. V. A. | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 524.00 | 226 053.00 | 17 470.00 | 243 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 361.00 | 518 979.00 | 2 382.00 | 521 361.00 |
VW T.V.A. | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 031.00 | 699 561.00 | 17 470.00 | 717 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 829.00 | 28 890.00 | | 28 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 395.00 | 22 125.00 | | 13 395.00 |
ST Autres comptes | 568 141.00 | 651 870.00 | | 568 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 852.00 | 61 468.00 | | 45 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
YT Sous‐traitance | 267 587.00 | 74 436.00 | | 267 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 796.00 | 186 413.00 | | 189 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 588.00 | 8 604.00 | | 7 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 417.00 | 37 494.00 | | 36 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 145.00 | | | 435 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
ZE Dividendes | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 770.00 | 996 313.00 | | 1 084 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |